Термин Валютная Позиция И Его Виды

 

 

Термин Валютная Позиция И Его Виды

Основным определением в урегулировании валютного риска является валютная позиция.

В операциях валют употребляется термин финансовая позиция.

Валютная позиция– соотношение резервов и пассивов банка, включая внебалансовые, в отдельных зарубежных валютах и отдельных драгоценных металлах.

Финансовая позиция возникает на дату оформления операции на покупку или продажу заграничной валюты и прочих ценностей валюты, и на дату зачисления % прибылей и зачисления на счёт других прибылей в зарубежной валюте.

Отличают закрытую денежную позицию (при равенстве) и открытую (при расхождении сумм реализованной и купленной валюты).

По каждой зарубежной валюте и по любому аффинированному драгоценному железу открытая денежная позиция считается отдельно.

Лимит открытой денежной позиции -размер ограничения, который установлен со стороны НБА для эквивалента в АЗН открытой финансовой позиции касательно банковского капитала.

Открытая валютная позиция может быть « длинной» (если условия превосходят обязательства) и« короткой» (обязательства превосходят требования).

Некороткая открытая валютная позиция - открытая валютная позиция в какой-либо заграничной валюте, баланс внебалансовых требований в, которой превышает баланс внебалансовых обязательств.

При недлинной денежной позиции обязательства по проданной валюте превосходят условия (активы) в ней.

Любая длинная открытая денежная позиция в отдельных иностранных валютах и отдельных ценных металлах, а также уравновешивающая позиция в рублях каждодневно не обязана превосходить 10% от собственных средств (капитала) заёмной компании.

Величина суммарной открытой финансовой позиции по всем типам иностранных валют и драгоценных металлов не может превосходить 20% законного капитала банка.